半 期 報 告 書
( 第16期中)
自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日
第16期中（自平成15年４月１日 至平成15年９月30日)
半 期 報 告 書
１ 本書は半期報告書を証券取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情 報処理組織( EDI NET) を使用して、平成15年12月19日に提出したデータに目 次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
２ 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査 報告書を末尾に綴じ込んでおります。
フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
目 次
頁 第16期中 半期報告書
【表紙】 … … … １ 第一部 【企業情報】… … … ２ 第１ 【企業の概況】… … … ２ １ 【主要な経営指標等の推移】… … … ２ ２ 【事業の内容】… … … ４ ３ 【関係会社の状況】… … … ４ ４ 【従業員の状況】… … … ４ 第２ 【事業の状況】… … … ５ １ 【業績等の概要】… … … ５ ２ 【生産、受注及び販売の状況】… … … ７ ３ 【対処すべき課題】… … … ８ ４ 【経営上の重要な契約等】… … … ８ ５ 【研究開発活動】… … … ８ 第３ 【設備の状況】… … … ９ １ 【主要な設備の状況】… … … ９ ２ 【設備の新設、除却等の計画】… … … ９
第４ 【提出会社の状況】… … … 10
１ 【株式等の状況】… … … 10
２ 【株価の推移】… … … 13
３ 【役員の状況】… … … 13
第５ 【経理の状況】… … … 14
１ 【中間連結財務諸表等】… … … 15
２ 【中間財務諸表等】… … … 38
第６ 【提出会社の参考情報】… … … 54
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】… … … 55
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成15年12月19日
【中間会計期間】 第16期中( 自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日)
【会社名】 フィールズ株式会社
【英訳名】 FI ELDS CORPORATI ON
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 英 俊
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目11番16号
( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。)
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区円山町３番６号E・スペースタワー12階
【電話番号】 03( 5784) 2111( 代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員アカウンティング統括部長 山 中 裕 之
【縦覧に供する場所】 日本証券業協会
( 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号)
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】 ( 1) 連結経営指標等
回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期
会計期間
自 平成13年 ４月１日 至 平成13年 ９月30日
自 平成14年 ４月１日 至 平成14年 ９月30日
自 平成15年 ４月１日 至 平成15年 ９月30日
自 平成13年 ４月１日 至 平成14年 ３月31日
自 平成14年 ４月１日 至 平成15年 ３月31日 売上高 ( 千円) ― 35, 364, 842 36, 567, 055 ― 61, 888, 832 経常利益 ( 千円) ― 4, 589, 086 6, 413, 795 ― 7, 022, 048 中間( 当期) 純利益 ( 千円) ― 2, 278, 072 3, 523, 380 ― 3, 524, 372 純資産額 ( 千円) ― 5, 841, 738 11, 927, 332 ― 8, 752, 797 総資産額 ( 千円) ― 14, 556, 870 22, 185, 323 ― 17, 090, 435 １株当たり純資産額 ( 円) ― 1, 993, 767. 52 369, 267. 26 ― 268, 600. 55 １株当たり中間
( 当期) 純利益
( 円) ― 777, 499. 02 109, 082. 99 ― 117, 233. 63 潜在株式調整後
１株当たり中間 ( 当期) 純利益
( 円) ― ― ― ― ―
自己資本比率 ( ％) ― 40. 2 53. 8 ― 51. 2
営業活動による キャッシュ・フロー
( 千円) ― 1, 441, 647 2, 618, 951 ― 3, 316, 128 投資活動による
キャッシュ・フロー
( 千円) ― △871, 516 △1, 218, 767 ― △ 2, 253, 217 財務活動による
キャッシュ・フロー
( 千円) ― △ 1, 471, 007 △ 323, 976 ― △ 2, 454, 804 現金及び現金同等物
の中間期末( 期末) 残高
( 千円) ― 6, 230, 078 6, 815, 269 ― 5, 739, 061
従業員数 ( 名) ― 418 567 ― 460
( 2) 提出会社の経営指標等
回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期
会計期間
自 平成13年 ４月１日 至 平成13年 ９月30日
自 平成14年 ４月１日 至 平成14年 ９月30日
自 平成15年 ４月１日 至 平成15年 ９月30日
自 平成13年 ４月１日 至 平成14年 ３月31日
自 平成14年 ４月１日 至 平成15年 ３月31日 売上高 ( 千円) ─ 34, 943, 400 36, 042, 952 34, 560, 468 61, 041, 212 経常利益 ( 千円) ─ 4, 678, 873 6, 161, 824 5, 664, 866 7, 285, 382 中間( 当期) 純利益 ( 千円) ─ 2, 401, 672 3, 312, 747 3, 041, 486 3, 786, 446 持分法を適用した場合の
投資利益
( 千円) ─ ─ ─ ─ ─
資本金 ( 千円) ─ 530, 500 1, 295, 500 530, 500 1, 295, 500 発行済株式総数 ( 株) ─ 2, 930 32, 300 2, 930 32, 300 純資産額 ( 千円) ─ 5, 994, 155 12, 007, 590 3, 883, 201 9, 043, 688 総資産額 ( 千円) ─ 14, 513, 089 22, 133, 078 18, 631, 438 17, 310, 101 １株当たり純資産額 ( 円) ─ 2, 045, 786. 95 371, 752. 03 1, 325, 324. 85 277, 606. 47 １株当たり中間
( 当期) 純利益
( 円) ─ 819, 683. 46 102, 561. 84 1, 275, 256. 35 126, 145. 91 潜在株式調整後
１株当たり中間 ( 当期) 純利益
( 円) ─ ─ ─ ─ ─
１株当たり中間 ( 年間) 配当額
( 円) ─ ─ 20, 000
旧株 100, 000. 00 新株 27, 398. 00 第２新株 548. 00
10, 000
自己資本比率 ( ％) ─ 41. 3 54. 3 20. 8 52. 2 営業活動による
キャッシュ・フロー
( 千円) ─ ─ ─ 4, 525, 559 ─
投資活動による キャッシュ・フロー
( 千円) ─ ─ ─ △ 724, 077 ─
財務活動による キャッシュ・フロー
( 千円) ─ ─ ─ 2, 004, 198 ─
現金及び現金同等物の 中間期末( 期末) 残高
( 千円) ─ ─ ─ 6, 857, 525 ─
従業員数 ( 名) ─ 365 526 323 406
( 注) １ 当社は、第15期中より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 当社は潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり中間( 当期) 純利益は記載しておりません。 ４ 持分法を適用した場合の投資利益については、第14期は、持分法を適用すべき関連会社につきまして期
末日取得のため記載すべき金額はありません。第15期中、第15期及び第16期中は( 中間) 連結財務諸表を 作成しているため記載しておりません。
５ 第14期の１株当たり配当額の新株は平成13年12月22日付、及び第２新株は平成14年３月30日付の有償第 三者割当に係るものであります。
６ 第 15期 中 か ら 「 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 に 関 す る 会 計 基 準 」 ( 企 業 会 計 基 準 委 員 会 平 成 14年 ９ 月 25日 企業会計基準第２号) 及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」( 企業会計基準委員会
２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社) が営んでいる事業の内容に 重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
３ 【関係会社の状況】
当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
４ 【従業員の状況】 ( 1) 連結会社における状況
平成15年９月30日現在
事業の種類別セグメントの名称 従業員数( 名)
遊技機販売事業 526
その他 41
合計 567 ( 注) 従業員数は、就業人員であります。
( 2) 提出会社の状況
平成15年９月30日現在
従業員数( 名) 526 ( 注) １ 従業員数は、就業人員であります。
２ 従業員数が前期末に比較して120名増加しているのは、主に販売力強化のためであります。
( 3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。
第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】 ( 1) 業績
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、株式市場の好転、企業の合理化策等により一部の企 業を中心に業績の回復は見られましたが、厳しい雇用情勢、所得環境の悪化などによる個人消費の 低迷などにより、引き続き低調な推移となりました。
このような状況のなか、パチンコ・パチスロの参加人口は、団体法人社会経済生産性本部の調査 によると前年( 平成14年) の約1, 930万人から約2, 170万人へと2, 000万人の大台を回復、近年の減少傾 向に底を打った感があります。液晶の大型化や高品位化、またグラフィック用I Cの高性能化や処理 技術の向上、さらには様々な分野にわたるキャラクター採用の本格化などによりパチンコ・パチス ロが単なるギャンブルからエンターテインメントへと変貌を遂げる前兆がファン層の拡大傾向の原 動力となっていると考えられます。
以上のような経営環境下、当社のパチスロ販売においては、前期より引き続き販売した映画タイ アップ「旋風の用心棒」、本宮ひろ志氏のキャラクター「スロッター金太郎」、株式会社セガのヒ ットゲームをリメイクした「ジェット・セット・ラジオ」など株式会社ロデオのキャラクター採用 機が順調に推移し、当中間連結会計期間の増収増益に大きく寄与いたしました。
一方、パチンコ販売においては、当期よりサミー株式会社の当社の専用枠を発売しております。 専用枠第１弾「極上！梅松パラダイス」は著名芸能人の梅宮辰夫氏と松方弘樹氏をキャラクターに 採用、華やかな話題性とともに販売も好調に推移し、同様に増収増益に大きく寄与しました。
この結果、当中間連結決算では、売上高36, 567百万円( 前年同期比3. 4％増加) 、営業利益は6, 111 百 万 円 ( 同 38. 7％ 増 加 ) 、 経 常 利 益 6, 413百 万 円 ( 同 39. 8％ 増 加 ) 、 中 間 連 結 純 利 益 3, 523百 万 円 ( 同 54, 7％増加) を計上することができました。
当中間決算結果について、以下の２点を注記いたします。
ひとつは、当中間期において売上に占める二つの販売形態の違いが営業利益に大きく影響したこ とです。当期においては、遊技機販売価額がそのまま売上に反映されるパチスロの代理店販売台数 が前年同期比11％増だったのに対し、販売手数料収入のみが売上に計上される代行店販売台数がパ チスロで同67％増、パチンコで同20％と大幅に増加しました。その結果、いずれにおいても販売台 数 は 二 桁 以 上 の 伸 び を 示 し た に も か か わ ら ず 、 売 上 高 は 同 3. 4％ 増 に 留 ま る 一 方 、 営 業 利 益 は 同 38. 7％増となりました。
また、前年同期に全国のローソン( コンビニエンスストア) にDVDの販売を1, 186百万円行いました が、今期はこうした特殊要因が生じなかったためです。
( 2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物( 以下「資金」という) は、税金等調整前中間 純利益が6, 362, 994千円( 前年同期比37. 4％増加) と前連結会計年度末に引き続き増加したことや、売 上債権の、仕入債務が増加及び税金等の支払が増加し、また有形固定資産の取得552, 416千円( 前年 同期比223. 7％増加) 等の支出などにより前連結会計年度末に比べ1, 076, 207千円増加し当中間連結会 計年度末には6, 815, 269千円( 前年同期比9. 4％増加) となりました。
( 営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、2, 618, 951千円( 前年同期比81. 7％増加) となりました。これは主 に、税金等調整前中間純利益が6, 362, 994千円となったことや、売上債権が2, 299, 628千円減少し 及び仕入債務736, 129千円が増加したことや、法人税等の支払2, 579, 333千円等によるものであり ます。
( 投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1, 218, 767千円( 前年同期比39. 8％増加) となりました。これは主 に有形固定資産の取得552, 416千円( 主な内訳は土地建物の購入及び支店の移転等による支出) 及び 投資有価証券の取得による支出364, 414千円によるものであります。
( 財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は323, 976千円( 前年同期比78. 0％減少) となりました。これは主に 配当金の支払323, 000千円によるものであります。
２ 【生産、受注及び販売の状況】 ( 1) 生産実績
当社は、遊技機販売を行なうことを主としておりますので生産実績に該当するものはありません。
( 2) 商品仕入実績
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日) 品目
金額( 千円) 前年同期比( ％)
遊技機 21, 969, 989 101. 8
その他 299, 225 17. 0
合計 22, 269, 214 95. 4
( 注) １ 金額は、仕入価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
( 3) 受注実績
該当事項はありません。
( 4) 販売実績
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日) 品目
金額( 千円) 前年同期比( ％)
遊技機 35, 794, 249 107. 6
その他 772, 805 36. 6
合計 36, 567, 055 103. 4
( 注) １ その他の中には遊技機部品・中古遊技機等を含んでおります。 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３ 【対処すべき課題】
遊技機販売を中核事業とする当社がさらなる躍進を遂げるためには、多様化する顧客ニーズへの対 応と新たな顧客ニーズ・潜在顧客の開拓が最重要課題であると認識しています。
多様化する顧客ニーズの中でも近年特に注目すべき現象として、ディスプレイの液晶化を原動力と するゲーム性の高い遊技機に対する顧客ニーズの高まりが挙げられます。ゲーム性の高い遊技機の普 及は、新たな顧客層の掘り起しにも寄与すると思われます。ゲーム性を高めるためには、良質なコン テンツが欠かせません。当社では、兼ねてよりコンテンツの重要性を認識し、保有コンテンツを強化 してまいりましたが、今後も、良質なコンテンツの原資産である版権の獲得に一層努めます。
また、当社の積極的な事業展開を支える人員の拡大も大きな課題と考え、現在350名の営業社員を来 年度は大幅に増員する予定です。
さらには、顧客ニーズの正確な把握や新たな顧客ニーズの創出に重要な役割を担っている全国27拠 点のショールーム・営業拠点をこれまで以上に充実したものにするため、全面リニューアルいたしま す。
こうした当社が抱える課題への諸施策は、今後の業績向上に資するものと考えております。
４ 【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
５ 【研究開発活動】 該当事項はありません。
第３ 【設備の状況】
１ 【主要な設備の状況】
当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
２ 【設備の新設、除却等の計画】
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、 重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計 画はありません。
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】 ( 1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 会社が発行する株式の総数( 株)
普通株式 117, 200
計 117, 200
② 【発行済株式】
種類
中間会計期間末 現在発行数( 株) ( 平成15年９月30日)
提出日現在 発行数( 株) ( 平成15年12月19日)
上場証券取引所名又 は登録証券業協会名
内容
普通株式 32, 300 161, 500 日本証券業協会
完全議決権株式であり、権利 内容に何ら制限のない当社に おける標準となる株式
計 32, 300 161, 500 ─ ─
( 注) 平成15年７月22日開催の取締役会決議により、平成15年11月20日付で１株を５株に株式分割いたしました。 こ れ に よ り 会 社 が 発 行 す る 株 式 の 総 数 は 117, 200株 か ら 586, 000株 に 、 発 行 済 株 式 総 数 は 32, 300株 か ら 161, 500株になっております。
( 2) 【新株予約権等の状況】 該当事項はありません。
( 3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
年月日
発行済株式 総数増減数
( 株)
発行済株式 総数残高
( 株)
資本金増減額 ( 千円)
資本金残高 ( 千円)
資本準備金 増減額 ( 千円)
資本準備金 残高 ( 千円) 平成15年４月１日∼
平成15年９月30日
― 32, 300 ― 1, 295, 500 ― 1, 342, 429
( 4) 【大株主の状況】
平成15年９月30日現在 氏名又は名称 住所
所有株式数 ( 千株)
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合( ％) 山 本 英 俊 東京都港区六本木１丁目３番39−2104 12, 420 38. 45 山 本 剛 史 名古屋市南区鳴浜町３丁目41 4, 000 12. 38 山 本 洋 子 名古屋市南区鳴浜町３丁目41 3, 500 10. 83 サミー株式会社 東京都豊島区東池袋２丁目23−２ 2, 750 8. 51 フィールズ従業員持株会 東京都港区南青山２丁目11−６ 1, 858 5. 75 有限会社ミント 東京都港区北青山２丁目７−９ 1, 600 4. 95 山 本 優 希 東京都港区六本木１丁目３番39−2104 500 1. 54 日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社( 信託口)
東京都中央区晴海１丁目８−11 324 1. 00
株式会社ガイア 東京都中央区日本橋横山町７−18 171 0. 52
野村信託銀行株式会社( 投信口) 東京都中央区日本橋１丁目１−１ 170 0. 52
計 ― 27, 293 84. 49
( 5) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成15年９月30日現在
区分 株式数( 株) 議決権の数( 個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式( 自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式( その他) ― ― ―
完全議決権株式( 自己株式等) ― ― ―
完全議決権株式( その他) 普通株式 32, 300 32, 300
権利内容に何ら制限のない当社にお ける標準となる株式
端株 ― ― ―
発行済株式総数 32, 300 ― ―
総株主の議決権 ― 32, 300 ―
② 【自己株式等】
平成15年９月30日現在 所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義 所有株式数
( 株)
他人名義 所有株式数
( 株)
所有株式数 の合計
( 株)
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合( ％)
― ― ― ― ― ―
計 ― ― ― ― ―
２ 【株価の推移】
【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】
月別 平成15年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
最高( 円) 565, 000 1, 210, 000 2, 440, 000 3, 390, 000 3, 430, 000 3, 330, 000
※ 1, 080, 000 最低( 円) 451, 000 500, 000 1, 080, 000 2, 010, 000 2, 850, 000
2, 860, 000
※ 676, 000 ( 注) １ 最高、最低株価は、日本証券業協会公表の株価であります。
２ ※ 印は、株式分割による権利落後の株価であります。
３ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ ん。
第５ 【経理の状況】
１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
( 1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 平成 11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。
なお、前中間連結会計期間( 平成14年４月１日から平成14年９月30日まで) は改正前の中間連結財 務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間( 平成15年４月１日から平成15年９月30日まで) は改正後 の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
( 2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 昭和52年大 蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。
なお、前中間会計期間( 平成14年４月１日から平成14年９月30日まで) は改正前の中間財務諸表等 規則に基づき、当中間会計期間( 平成15年４月１日から平成15年９月30日まで) は改正後の中間財務 諸表等規則に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間( 平成14年４月１日から平成 14年９月30日まで) 及び前中間会計期間( 平成14年４月１日から平成14年９月30日まで) 並びに当中間連 結会計期間( 平成15年４月１日から平成15年９月30日まで) 及び当中間会計期間( 平成15年４月１日から 平成15年９月30日まで) の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、三優監査法人により中間監査 を受けております。
なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成15年２月17日に提出 した有価証券届出書に添付されたものを利用しております。
１ 【中間連結財務諸表等】 ( 1) 【中間連結財務諸表】
① 【中間連結貸借対照表】
前中間連結会計期間末 ( 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間末 ( 平成15年９月30日)
前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 ( 平成15年３月31日) 区分
注記 番号
金額( 千円)
構成比 ( ％)
金額( 千円)
構成比 ( ％)
金額( 千円)
構成比 ( ％) ( 資産の部)
Ⅰ 流動資産
１ 現金及び預金 6, 230, 078 6, 815, 269 5, 739, 061
２ 受取手形及び売掛金 2, 752, 730 6, 768, 242 4, 379, 791
３ たな卸資産 256, 943 189, 416 260, 261
４ 繰延税金資産 217, 724 254, 239 268, 667
５ その他 899, 008 1, 910, 705 1, 367, 368
貸倒引当金 △18, 100 △26, 351 △38, 378
流動資産合計 10, 338, 386 71. 0 15, 911, 521 71. 7 11, 976, 772 70. 1
Ⅱ 固定資産
１ 有形固定資産 ※ 1, 2 1, 019, 960 ― ―
( 1) 土地 ※ ２ ― 1, 212, 201 945, 931
( 2) その他 ※ 1, 2 ― ― 1, 092, 657 2, 304, 858 946, 882 1, 892, 814
２ 無形固定資産 135, 440 222, 546 163, 074
３ 投資その他の資産
( 1) 投資有価証券 1, 047, 635 1, 693, 827 1, 096, 809 ( 2) 敷金保証金 930, 734 1, 188, 092 1, 198, 017
( 3) 繰延税金資産 219, 049 294, 424 240, 596
( 4) その他 967, 525 642, 498 598, 653
貸倒引当金 △101, 863 3, 063, 083 △72, 446 3, 746, 397 △76, 301 3, 057, 775 固定資産合計 4, 218, 484 29. 0 6, 273, 802 28. 3 5, 113, 663 29. 9 資産合計 14, 556, 870 100. 0 22, 185, 323 100. 0 17, 090, 435 100. 0
前中間連結会計期間末 ( 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間末 ( 平成15年９月30日)
前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 ( 平成15年３月31日) 区分
注記 番号
金額( 千円)
構成比 ( ％)
金額( 千円)
構成比 ( ％)
金額( 千円)
構成比 ( ％) ( 負債の部)
Ⅰ 流動負債
１ 買掛金 991, 580 3, 669, 386 2, 746, 670
２ 短期借入金 ※ ２ 2, 127, 876 ― ―
３ 未払法人税等 2, 412, 252 2, 937, 348 2, 605, 440
４ 賞与引当金 18, 300 19, 000 18, 000
５ その他 1, 093, 954 1, 689, 085 1, 352, 405
流動負債合計 6, 643, 964 45. 6 8, 314, 820 37. 5 6, 722, 516 39. 3
Ⅱ 固定負債
１ 長期借入金 ※ ２ 533, 038 ― ―
２ 退職給付引当金 98, 733 114, 823 105, 998
３ 役員退職慰労引当金 540, 900 670, 900 569, 000
４ 預り保証金 810, 629 1, 087, 034 863, 808
５ 連結調整勘定 3, 824 2, 342 3, 083
６ その他 77, 047 65, 477 73, 231
固定負債合計 2, 064, 173 14. 2 1, 940, 578 8. 7 1, 615, 121 9. 5 負債合計 8, 708, 137 59. 8 10, 255, 399 46. 2 8, 337, 637 48. 8
( 少数株主持分)
少数株主持分 6, 994 0. 0 2, 591 0. 0 ― ―
( 資本の部)
Ⅰ 資本金 530, 500 3. 6 1, 295, 500 5. 8 1, 295, 500 7. 6
Ⅱ 資本剰余金 415, 429 2. 9 1, 342, 429 6. 1 1, 342, 429 7. 8
Ⅲ 利益剰余金 4, 814, 435 33. 1 9, 184, 115 41. 4 6, 060, 735 35. 5
Ⅳ その他有価証券 評価差額金
81, 374 0. 6 105, 287 0. 5 54, 133 0. 3
資本合計 5, 841, 738 40. 2 11, 927, 332 53. 8 8, 752, 797 51. 2 負債、少数株主持分
及び資本合計
14, 556, 870 100. 0 22, 185, 323 100. 0 17, 090, 435 100. 0
② 【中間連結損益計算書】
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度の 要約連結損益計算書 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) 区分
注記 番号
金額( 千円)
百分比 ( ％)
金額( 千円)
百分比 ( ％)
金額( 千円)
百分比 ( ％)
Ⅰ 売上高 35, 364, 842 100. 0 36, 567, 055 100. 0 61, 888, 832 100. 0
Ⅱ 売上原価 26, 447, 076 74. 8 26, 059, 047 71. 3 45, 895, 906 74. 2 売上総利益 8, 917, 765 25. 2 10, 508, 008 28. 7 15, 992, 925 25. 8
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ １ 4, 511, 497 12. 7 4, 396, 450 12. 0 9, 211, 728 14. 8 営業利益 4, 406, 268 12. 5 6, 111, 557 16. 7 6, 781, 196 11. 0
Ⅳ 営業外収益
１ 受取利息 844 2, 298 2, 192
２ 受取配当金 3, 211 3, 815 3, 436
３ 賃貸収入 17, 630 17, 030 33, 660
４ 持分法による 投資利益
192, 195 268, 330 255, 645
５ その他 10, 661 224, 543 0. 6 19, 617 311, 091 0. 8 34, 623 329, 558 0. 5
Ⅴ 営業外費用
１ 支払利息 30, 714 ― 49, 303
２ 新株発行費 ― ― 13, 906
３ 賃貸原価 9, 077 8, 568 19, 024
４ その他 1, 931 41, 724 0. 1 284 8, 853 0. 0 6, 471 88, 706 0. 2 経常利益 4, 589, 086 13. 0 6, 413, 795 17. 5 7, 022, 048 11. 3
Ⅵ 特別利益
１ 保証債務取崩益 32, 400 ― 47, 000
２ 貸倒引当金戻入益 41, 547 2, 831 15, 328
３ 匿名組合投資利益 ― 7, 753 ―
４ 保険解約戻入益 ― 73, 947 0. 2 ― 10, 584 0. 1 185, 872 248, 201 0. 4
Ⅶ 特別損失
１ 固定資産除却損 ※ ２ 24, 369 9, 344 50, 547
２ 匿名組合投資損失 7, 101 ― 6, 098
３ 出資金評価損 ― 52, 041 ―
４ 投資有価証券評価損 ― 31, 471 0. 1 ― 61, 386 0. 2 65, 248 121, 894 0. 1 税金等調整前
中間( 当期) 純利益
4, 631, 562 13. 1 6, 362, 994 17. 4 7, 148, 355 11. 6 法人税、住民税
及び事業税
2, 421, 621 2, 911, 242 3, 749, 518
法人税等調整額 △75, 124 2, 346, 496 6. 7 △74, 219 2, 837, 022 7. 8 △125, 535 3, 623, 983 5. 9
少数株主利益 6, 994 0. 0 2, 591 0. 0 ― ―
中間( 当期) 純利益 2, 278, 072 6. 4 3, 523, 380 9. 6 3, 524, 372 5. 7
③ 【中間連結剰余金計算書】
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) 区分
注記 番号
金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円) ( 資本剰余金の部)
Ⅰ 資本剰余金期首残高 415, 429 1, 342, 429 415, 429
Ⅱ 資本剰余金増加高
１ 増資による新株発行 ― ― 927, 000 927, 000
Ⅲ 資本剰余金中間期末 ( 期末) 残高
415, 429 1, 342, 429 1, 342, 429 ( 利益剰余金の部)
Ⅰ 利益剰余金期首残高 2, 826, 872 6, 060, 735 2, 826, 872
Ⅱ 利益剰余金増加高
中間( 当期) 純利益 2, 278, 072 2, 278, 072 3, 523, 380 3, 523, 380 3, 524, 372 3, 524, 372
Ⅲ 利益剰余金減少高
１ 配当金 238, 509 323, 000 238, 509
２ 役員賞与 52, 000 290, 509 77, 000 400, 000 52, 000 290, 509
Ⅳ 利益剰余金中間期末 ( 期末) 残高
4, 814, 435 9, 184, 115 6, 060, 735
④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・
フロー計算書 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) 区分
注記 番号
金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円)
Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー １ 税金等調整前
中間( 当期) 純利益
4, 631, 562 6, 362, 994 7, 148, 355
２ 減価償却費 86, 694 138, 546 229, 404
３ 連結調整勘定償却 △ 740 △ 740 △1, 481
４ 貸倒引当金の増加・減少 ( △) 額
△42, 697 △15, 881 △47, 980 ５ 賞与引当金の増加・減少
( △) 額
159 1, 000 △ 140
６ 退職給付引当金の増加・ 減少( △) 額
△2, 019 8, 824 5, 245
７ 役員退職慰労引当金の 増加・減少( △ ) 額
75, 500 101, 900 103, 600 ８ 受取利息及び受取配当金 △4, 056 △6, 113 △5, 629 ９ 持分法による投資利益 △ 192, 195 △ 268, 330 △ 255, 645
10 支払利息 30, 714 ― 49, 303
11 匿名組合投資利益 ― △7, 753 ―
12 固定資産除却損 24, 369 9, 344 50, 547
13 出資金評価損 ― 52, 041 ―
14 売上債権の減少・増加 ( △) 額
4, 723, 962 △2, 299, 628 3, 219, 859 15 たな卸資産の減少・増加
( △) 額
△95, 329 70, 845 △98, 647 16 立替金の減少・増加( △ ) 額 △29, 867 △44, 784 16, 078 17 保管手形の減少・増加
( △) 額
61, 440 △4, 567 △70, 297 18 営業外受取手形の減少・
増加( △) 額
18, 437 △ 190, 959 △ 111, 122 19 営業保証金の減少・増加
( △) 額
△ 200, 000 ― △ 200, 000 20 仕入債務の増加・減少
( △) 額
△6, 581, 972 736, 129 △4, 618, 385 21 未払消費税等の増加・減少
( △) 額
145, 632 63, 264 129, 848 22 預り金の増加・減少( △ ) 額 △ 205, 195 132, 231 △60, 592 23 預り保証金の増加・減少
( △) 額
262, 575 223, 226 315, 754 24 役員賞与の支払額 △52, 000 △77, 000 △52, 000 25 その他 △72, 178 187, 126 △ 141, 831 小計 2, 582, 795 5, 171, 716 5, 604, 244 26 利息及び配当金の受取額 38, 981 26, 568 40, 303
27 利息の支払額 △34, 635 ― △48, 214
28 法人税等の支払額 △1, 145, 495 △2, 579, 333 △2, 280, 205 営業活動による
キャッシュ・フロー
1, 441, 647 2, 618, 951 3, 316, 128
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・
フロー計算書 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) 区分
注記 番号
金額( 千円) 金額( 千円) 金額( 千円)
Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー
１ 有形固定資産の取得による 支出
△ 170, 632 △ 552, 416 △1, 163, 261 ２ 無形固定資産の取得による
支出
△36, 016 △89, 040 △75, 402 ３ 投資有価証券の取得による
支出
△10, 000 △ 364, 414 △ 105, 291 ４ 投資有価証券の売却による
収入
― 100, 700 ―
５ 出資金の取得による支出 △53, 000 △1, 050 △52, 890 ６ 貸付による支出 △19, 780 △ 309, 850 △50, 330 ７ 貸付金の回収による収入 7, 988 9, 531 49, 070 ８ 長期前払費用の支出 △ 475, 417 △9, 092 △ 496, 868 ９ 保険積立金の積立による
支出
△22, 443 △ 546 △22, 443 10 その他 △92, 215 △2, 588 △ 335, 800
投資活動による キャッシュ・フロー
△ 871, 516 △1, 218, 767 △2, 253, 217
Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー １ 短期借入金の増加・減少 ( △) 額
△1, 130, 500 ― △3, 070, 500
２ 長期借入による収入 ― ― 240, 000
３ 長期借入金の返済による 支出
△ 101, 021 ― △1, 061, 935
４ 株式発行による収入 ― ― 1, 678, 093
５ 割賦債務返済による支出 △ 976 △ 976 △1, 953
６ 配当金の支払額 △ 238, 509 △ 323, 000 △ 238, 509 財務活動による
キャッシュ・フロー
△1, 471, 007 △ 323, 976 △2, 454, 804
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 換算差額
─ ― ―
Ⅴ 現金及び現金同等物 の増加・減少( △ ) 額
△ 900, 876 1, 076, 207 △1, 391, 893
Ⅵ 現金及び現金同等物 の期首残高
7, 130, 955 5, 739, 061 7, 130, 955
Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
項目
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) １ 連結の範囲に関す
る事項
( 1) 連結子会社の数 ４社 連結子会社の名称
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル・マネージメント
㈱
フィールズジュニア
㈱
トータル・ワークア ウト㈱
ホワイトトラッシュ チャームズジャパン
㈱
なお、当中間連結会 計期間より重要性の 観点から、上記４社 につきまして連結の 範囲に含めることと いたしました。
( 1) 連結子会社の数 ４社 連結子会社の名称
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル・マネージメント
㈱
フィールズジュニア
㈱
トータル・ワークア ウト㈱
ホワイトトラッシュ チャームズジャパン
㈱
( 1) 連結子会社の数 ４社 連結子会社の名称
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル・マネージメント
㈱
フィールズジュニア
㈱
トータル・ワークア ウト㈱
ホワイトトラッシュ チャームズジャパン
㈱
なお、当連結会計年 度より重要性の観点 から、上記４社につ きまして連結の範囲 に含めることといた しました。
( 2) 主要な非連結子会社名 等
㈱データベース
㈱エイプ
連結の範囲から除いた 理由
非連結子会社は、小 規模会社であり、合 計 の 総 資 産 、 売 上 高 、 中 間 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 は 、 い ずれも中間連結財務 諸表に重要な影響を 及ぼしていないため であります。
( 2) 主要な非連結子会社名 等
㈱データベース
㈱エイプ
㈱デジタルロード 連結の範囲から除いた 理由
非連結子会社は、小 規模会社であり、合 計 の 総 資 産 、 売 上 高 、 中 間 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 は 、 い ずれも中間連結財務 諸表に重要な影響を 及ぼしていないため であります。
( 2) 主要な非連結子会社名 等
㈱データベース
㈱エイプ
㈱デジタルロード 連結の範囲から除いた 理由
非連結子会社は、小 規模会社であり、合 計 の 総 資 産 、 売 上 高 、 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 は 、 い ずれも連結財務諸表 に重要な影響を及ぼ していないためであ ります。
２ 持分法の適用に関 する事項
( 1) 持分法を適用した関連 会社数 １社
㈱ロデオ
( 1) 持分法を適用した関連 会社数 １社
同左
( 1) 持分法を適用した関連 会社数 １社
同左 ( 2) 持分法を適用しない非
連結子会社及び関連会 社のうち主要な会社等 の名称
㈱データベース
㈱エイプ
持分法を適用しない理 由
持 分 法 非 適 用 会 社 は、それぞれ中間純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持分に見合う額) 等 に及ぼす影響が軽微 であり、かつ全体と しても重要性がない ため、持分法の適用
( 2) 持分法を適用しない非 連結子会社及び関連会 社のうち主要な会社等 の名称
㈱データベース
㈱エイプ
㈱デジタルロード 持分法を適用しない理
由
持 分 法 非 適 用 会 社 は、それぞれ中間純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持分に見合う額) 等 に及ぼす影響が軽微 であり、かつ全体と しても重要性がない ため、持分法の適用
( 2) 持分法を適用しない非 連結子会社及び関連会 社のうち主要な会社等 の名称
㈱データベース
㈱エイプ
㈱デジタルロード 持分法を適用しない理
由
持 分 法 非 適 用 会 社 は、それぞれ当期純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持分に見合う額) 等 に及ぼす影響が軽微 であり、かつ全体と しても重要性がない ため、持分法の適用
項目
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) ３ 連結子会社の中間
決算日( 決算日) 等 に関する事項
連結子会社の中間決算日 は、プロフェッショナル・ マネージメント㈱及びトー タル・ワークアウト㈱は６ 月30日、ホワイトトラッシ ュチャームズジャパン㈱は ７月31日、フィールズジュ ニア㈱は８月31日でありま す。
中間連結財務諸表の作成 に当たって、これらの会社 については、中間連結決算 日現在で実施した仮決算に 基づく中間財務諸表を使用 しております。
連結子会社の中間決算日 と中間連結決算日は一致し ております。
連結子会社の決算日は、 連結決算日に一致しており ます。
なお、当連結会計年度よ り決算日を、プロフェッシ ョナル・マネージメント㈱ 及びトータル・ワークアウ ト㈱は12月31日から３月31 日へ、ホワイトトラッシュ チャームズジャパン㈱は１ 月31日から３月31日へ、フ ィールズジュニア㈱は２月 28日から３月31日へ変更し ております。
４ 会計処理基準に関 する事項 ( 1) 重要な資産の評
価基準および評 価方法
( 1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの
中間連結決算日の 市場価格等に基づ く 時 価 法 ( 評 価 差 額は全部資本直入 法により処理し、 売却原価は移動平 均法により算定) 時価のないもの
移動平均法による 原価法
( 1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの
同左
時価のないもの 同左
( 1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの
連結決算日の市場 価格等に基づく時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全部資本直入法に より処理し、売却 原価は移動平均法 により算定) 時価のないもの
同左
( 2) たな卸資産
① 商品 当社
中古遊技機 個別法による原 価法
その他
移動平均法によ る原価法 連結子会社
総平均法による 原価法
( 2) たな卸資産 ① 商品
当社
中古遊技機 個別法による原 価法
その他
移動平均法によ る原価法 連結子会社
総平均法による 原価法
( 2) たな卸資産 ① 商品
当社
中古遊技機 個別法による原 価法
その他
移動平均法によ る原価法 連結子会社
総平均法による 原価法
② 仕掛品 連結子会社
個別法による原 価法
② 仕掛品 連結子会社
個別法による原 価法
③ 貯蔵品
最終仕入原価法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
③ 貯蔵品
最終仕入原価法 ( 2) 重要な減価償却
資産の減価償却 の方法
( 1) 有形固定資産 定率法
ただし、平成10年４月
( 1) 有形固定資産 定率法
ただし、平成10年４月
( 1) 有形固定資産 定率法
ただし、平成10年４月
項目
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)
( 2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフ トウェアについては、 社内における利用可能 期間( ５年) に基づく定 額法
( 2) 無形固定資産 同左
( 2) 無形固定資産 同左
( 3) 長期前払費用
定額法
( 3) 長期前払費用 同左
( 3) 長期前払費用 同左
( 3) 重要な繰延資産 の処理方法
――――― ――――― 新株発行費
支出時に全額費用として処 理しております。 平成15年３月19日付け一般 募 集 に よ る 新 株 式 の 発 行 ( 3, 000株 ) は 、 引 受 会 社 が 引 受 価 額 ( 564, 000円 ) で 買 取引受を行い、これを引受 価 額 と 異 な る 発 行 価 格 ( 600, 000円 ) で 一 般 投 資 家 に販売するスプレッド方式 によっております。 スプレッド方式では、発行 価 格 と 引 受 価 額 と の 差 額 108, 000千 円 が 事 実 上 の 引 受手数料であり、引受価額 と同一の発行価格で一般投 資家に販売する従来の方式 であれば新株発行費として 処理されていたものであり ます。
このため、従来の方式によ った場合に比べ、新株発行 費の額と資本金および資本 準備金合計額は、それぞれ 108, 000千 円 少 な く 計 上 さ れ、経常利益および税金等 調整前当期純利益は同額多 く計上されております。 ( 4) 重要な引当金の
計上基準
( 1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損 失に備えるため、一般 債権については、貸倒 実績率により、貸倒懸 念債権等特定の債権に ついては個別に回収可 能性を勘案し、回収不 能見込額を計上してお ります。
( 1) 貸倒引当金 同左
( 1) 貸倒引当金 同左
( 2) 賞与引当金
当社においては、従業 員に対して支給する賞 与 の 支 出 に 備 え る た め、支給見込額のうち 当中間連結会計期間に 負担すべき額を計上し ております。
( 2) 賞与引当金 同左
( 2) 賞与引当金
当社においては、従業 員に対して支給する賞 与 の 支 出 に 備 え る た め、支給見込額のうち 当連結会計年度に負担 すべき額を計上してお ります。
項目
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)
( 3) 退職給付引当金
当社においては、従業 員の退職給付に備える ため、当連結会計年度 末における退職給付債 務の見込額に基づき当 中間連結会計期間末に おいて発生していると 認められる額を計上し ております。
また、数理計算上の差 異は、その発生時の従 業員の平均残存勤務期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 ( ５年) による定額法に より按分した額をそれ ぞれ発生の翌連結会計 年度から費用処理する こととしております。
( 3) 退職給付引当金 同左
( 3) 退職給付引当金 当社においては、従業 員の退職給付に備える ため、当連結会計年度 末における退職給付債 務の見込額に基づき計 上しております。 また、数理計算上の差 異は、その発生時の従 業員の平均残存勤務期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 ( ５年) による定額法に より按分した額を、そ れぞれ発生の翌連結会 計年度から費用処理す る こ と と し て お り ま す。
( 4) 役員退職慰労引当金
当社においては、役員 の退職慰労金の支出に 備えるため、内規に基 づく中間連結会計期間 末要支給額を計上して おります。
( 4) 役員退職慰労引当金 同左
( 4) 役員退職慰労引当金 当社においては、役員 の退職慰労金の支出に 備えるため、内規に基 づく連結会計年度末要 支給額を計上しており ます。
( 5) 重要なリース取 引の処理方法
リース物件の所有権が借主 に移転すると認められるも の以外のファイナンス・リ ース取引については、通常 の賃貸借取引に係る方法に 準じた会計処理によってお ります。
同左 同左
( 6) その他中間連結 財 務 諸 表 ( 連 結 財 務 諸 表 ) 作 成 のための基本と なる重要な事項
消費税等の会計処理 税抜方式によっておりま す。
消費税等の会計処理 同左
消費税等の会計処理 同左
５ 中間連結キャッシ ュ・フロー計算書 ( 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 ) に お け る 資 金 の範囲
手許現金、要求払預金及び 取得日から３ヶ月以内に満 期日又は償還日の到来する 流動性の高い、容易に換金 可能であり、かつ、価値の 変動について僅少なリスク しか負わない短期的な投資
同左 同左
会計処理の変更
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)
――――― ( 売上及び原価の計上基準の変更) 代理店販売について、従来、遊技
機を遊技機使用者に納品し、設置が 完了したときに計上しておりました が、当中間連結会計期間より遊技機 を出荷した時点で計上する方法に変 更しました。
この変更は、契約書において遊技 機使用者への引渡しが出荷時点と明 示されたこと、またコンピュータシ ステムの充実に伴い、出荷データの 迅速な把握が可能となったことによ ります。
この変更により、従来と同一の方 法を適用した場合と比較して、売上 高339, 391千円、売上原価は253, 026 千円、営業利益、経常利益および税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 は そ れ ぞ れ 86, 365千円増加しております。
―――――
表示方法の変更
前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
――――― ( 中間連結貸借対照表)
「土地」は、前中間連結会計期間末は、「有形固定資 産」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期 間末において資産の総額の100分の５を超えたため区分 掲記しました。
な お 、 前 中 間 連 結 会 計 期 間 末 の 「 土 地 」 の 金 額 は 360, 049千円であります。
注記事項
( 中間連結貸借対照表関係) 前中間連結会計期間末
( 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間末 ( 平成15年９月30日)
前連結会計年度末 ( 平成15年３月31日)
※ １ 有形固定資産の減価償却累計 額
411, 734千円
※ １ 有形固定資産の減価償却累計 額
571, 629千円
※ １ 有形固定資産の減価償却累計 額
503, 511千円
※ ２ 担保資産
担保資産に供している資産は 次のとおりであります。 建物 126, 745千円 土地 187, 399千円 計 314, 144千円
※ ２ ――――― ※ ２ ―――――
担保付債務は次のとおりであ ります。
一 年 以 内 返 済 予 定 の長期借入金
84, 996千円 長期借入金 171, 678千円 計 256, 674千円 ３ 偶発債務
当社は遊技機メーカーからパ チンコホールへ遊技機販売を 代行する際に、その遊技機代 金について保証を行っており ます。
株式会社 マルハン
97, 228千円 ダイエー観光
株式会社
62, 440千円 株式会社安田屋 58, 279千円 株式会社ガイア 50, 753千円 株式会社コロナ 50, 493千円 メイプラネット
株式会社
43, 313千円 有限会社大晃 41, 379千円 株式会社
サンビック
40, 394千円 朝日商事株式会社 35, 324千円 有限会社ロイヤル 33, 990千円 その他 904件 2, 828, 066千円 計 3, 341, 665千円
３ 偶発債務
当社は遊技機メーカーからパ チンコホールへ遊技機販売を 代行する際に、その遊技機代 金について保証を行っており ます。
株式会社 サンビック
77, 017千円 株式会社郡慶
アミューズメント
60, 831千円 有限会社大晃 55, 215千円 ダイエー観光
株式会社
50, 465千円 朝日商事株式会社 43, 271千円 メイプラネット
株式会社
42, 787千円 株式会社コロナ 36, 414千円 株式会社ガイア 32, 423千円 有限会社ニイミ 30, 327千円 株式会社東栄観光 27, 201千円 その他 354件 1, 161, 618千円 計 1, 617, 573千円
３ 偶発債務
当社は遊技機メーカーからパ チンコホールへ遊技機販売を 代行する際に、その遊技機代 金について保証を行っており ます。
株式会社ガイア 71, 029千円 有限会社恊進観光 48, 021千円 有限会社大晃 41, 409千円 有限会社ニイミ 35, 590千円 株式会社
サンビック
33, 226千円 朝日商事株式会社 32, 683千円 有限会社丸愛 31, 597千円 株式会社
三好屋興業
27, 132千円 メイプラネット
株式会社
24, 103千円 有限会社
グローバル
23, 184千円 その他 368件 1, 213, 095千円 計 1, 581, 073千円 ４ 手形裏書譲渡高
6, 526, 991千円
４ 手形裏書譲渡高
6, 593, 294千円
４ 手形裏書譲渡高
3, 677, 050千円 ５ ――――― ５ 貸出コミットメントについて
当社は、運転資金の効率的な 調達を行うために取引銀行４ 行と貸出コミットメント契約 を締結しております。これら
５ 貸出コミットメントについて 当社は、運転資金の効率的な 調達を行うために取引銀行１ 行と貸出コミットメント契約 を締結しております。これら
( 中間連結損益計算書関係) 前中間連結会計期間 ( 自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)
※ １ 販売費及び一般管理費の主な もの
広告宣伝費 1, 438, 692 千円 給与手当 964, 088 千円 賞与引当金
繰入額
18, 300 千円 業務委託費 249, 866 千円 旅費交通費 172, 077 千円 減価償却費 86, 694 千円 地代家賃 214, 496 千円 退職給付
費用
7, 502 千円 役員退職
慰労引当金 繰入額
81, 000 千円
※ １ 販売費及び一般管理費の主な もの
広告宣伝費 606, 903 千円 給与手当 1, 245, 672 千円 賞与引当金
繰入額
19, 000 千円 業務委託費 219, 106 千円 旅費交通費 212, 926 千円 減価償却費 112, 234 千円 地代家賃 315, 063 千円 退職給付
費用
10, 131 千円 役員退職
慰労引当金 繰入額
119, 600 千円
※ １ 販売費及び一般管理費の主な もの
広告宣伝費 3, 011, 106 千円 給与手当 1, 984, 355 千円 賞与引当金
繰入額
18, 000 千円 業務委託費 373, 148 千円 旅費交通費 313, 465 千円 減価償却費 207, 600 千円 地代家賃 461, 397 千円 退職給付
費用
15, 004 千円 役員退職
慰労引当金 繰入額
109, 100 千円
※ ２ 固定資産除却損の内訳は次の とおりであります。
建物 4, 264 千円 車両運搬具 101 千円 工具器具
備品
20, 003 千円 計 24, 369 千円
※ ２ 固定資産除却損の内訳は次の とおりであります。
建物 1, 408 千円 工具器具
備品
7, 158 千円 長期前払
費用
777 千円 計 9, 344 千円
※ ２ 固定資産除却損の内訳は次の とおりであります。
建物及び 構築物
20, 955 千円 車両運搬具 101 千円 工具器具
備品
29, 491 千円 計 50, 547 千円
( 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 前中間連結会計期間
( 自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日)
当中間連結会計期間 ( 自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)
前連結会計年度 ( 自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日) 現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間連結貸借対照表に掲記されて いる科目の金額との関係
( 平成14年９月30日現在) 現金及び預金勘定 6, 230, 078 千円 現金及び現金
同等物
6, 230, 078 千円
現金及び現金同等物の中間期末残高 と中間連結貸借対照表に掲記されて いる科目の金額との関係
( 平成15年９月30日現在) 現金及び預金勘定 6, 815, 269 千円 現金及び現金
同等物
6, 815, 269 千円
現金及び現金同等物の期末残高と連 結貸借対照表に掲記されている科目 の金額との関係
( 平成15年３月31日現在) 現金及び預金勘定 5, 739, 061 千円 現金及び現金
同等物
5, 739, 061 千円
